平安安盈灵活配置混合A (002537.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.66万 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0135元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合C | ||||
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,453.44万 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 8,453.44万 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 557.27万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 20.28万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,773.02万 | 63.92% |
| 金融业 | 711.64万 | 7.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 340.54万 | 3.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 314.61万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.96万 | 3.43% |
| 采矿业 | 240.51万 | 2.66% |
| 住宿和餐饮业 | 216.28万 | 2.39% |
| 房地产业 | 178.50万 | 1.98% |
| 建筑业 | 140.51万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.06万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 52.81万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 48.44万 | 0.54% |
| 教育 | 26.55万 | 0.29% |
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