平安安盈灵活配置混合A (002537.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.66万 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0135元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合C | ||||
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.20万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 311.37万元 | 1.50% | 51.90万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 194.83万元 | 1.50% | 32.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 547.74万元 | 1.50% | 91.29万元 | 0.25% |
