平安安盈灵活配置混合A (002537.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.66万 | 成立日期 | 2016-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0135元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合C | ||||
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平安安盈灵活配置混合A(002537) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.99元 | 8,923.13万 | 4,484.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 8,215.67万 | 4,609.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,836.61万 | 4,740.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 9,461.60万 | 4,973.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 7,162.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 2.57亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 2.68亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.24元 | 2.40亿 | 1.07亿元 | -- |
