长城久益混合A (002543.jj)长城基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1613元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率162.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合C | ||||
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长城久益混合A(002543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,312.44万 | 87.57% |
| (其中) 债券 | 1,312.44万 | 87.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.00万 | 12.41% |
| 3 | 其他资产 | 3,728.00 | 0.02% |
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