长城久益混合A (002543.jj)长城基金管理有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1613元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率162.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合C | ||||
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长城久益混合A(002543) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1,078.62万 | 935.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,082.66万 | 942.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,174.86万 | 1,021.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1,235.02万 | 1,095.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,312.85万 | 1,124.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,499.87万 | 1,212.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 1,690.46万 | 1,241.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1,938.05万 | 1,490.46万元 | -- |
