长城久益混合C (002544.jj)长城基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合A | ||||
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长城久益混合C(002544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.76万元 | 1.20% | 1.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 30.03万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.79万元 | 1.50% | 2.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 43.06万元 | 1.50% | 7.18万元 | 0.25% |
