长城久益混合C (002544.jj)长城基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理程书峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金长城久益混合A | ||||
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长城久益混合C(002544) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 417.84万 | 399.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 524.27万 | 502.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 538.01万 | 514.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 529.98万 | 516.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 551.05万 | 517.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 593.94万 | 525.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 629.46万 | 505.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 625.36万 | 524.98万元 | -- |
