东方岳灵活配置混合 (002545.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4217元基金经理盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率222.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
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东方岳灵活配置混合(002545) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.55亿 | 87.83% |
| (其中) 股票 | 8.55亿 | 87.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,007.72万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 5,007.72万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,507.56万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 5,324.04万 | 5.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 47.04% |
| 金融业 | 2.06亿 | 21.22% |
| 采矿业 | 5,874.00万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,537.24万 | 3.63% |
| 建筑业 | 3,462.09万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,408.33万 | 3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,422.29万 | 1.46% |
| 房地产业 | 793.13万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 466.76万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 87.76万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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