东方岳灵活配置混合 (002545.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4217元基金经理盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率222.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
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东方岳灵活配置混合(002545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4217元 | 1.7713元 |
| 2024-12-20 | 1.4202元 | 1.7698元 |
| 2024-12-19 | 1.4254元 | 1.7750元 |
| 2024-12-18 | 1.4277元 | 1.7773元 |
| 2024-12-17 | 1.4236元 | 1.7732元 |
| 2024-12-16 | 1.4210元 | 1.7706元 |
| 2024-12-13 | 1.4275元 | 1.7771元 |
| 2024-12-12 | 1.4532元 | 1.8028元 |
| 2024-12-11 | 1.4398元 | 1.7894元 |
| 2024-12-10 | 1.4348元 | 1.7844元 |
| 2024-12-09 | 1.4248元 | 1.7744元 |
| 2024-12-06 | 1.4228元 | 1.7724元 |
| 2024-12-05 | 1.4042元 | 1.7538元 |
| 2024-12-04 | 1.4091元 | 1.7587元 |
| 2024-12-03 | 1.4144元 | 1.7640元 |
| 2024-12-02 | 1.4104元 | 1.7600元 |
| 2024-11-29 | 1.3999元 | 1.7495元 |
| 2024-11-28 | 1.3857元 | 1.7353元 |
| 2024-11-27 | 1.3975元 | 1.7471元 |
| 2024-11-26 | 1.3779元 | 1.7275元 |
| 2024-11-25 | 1.3765元 | 1.7261元 |
| 2024-11-22 | 1.3829元 | 1.7325元 |
| 2024-11-21 | 1.4255元 | 1.7751元 |
| 2024-11-20 | 1.4239元 | 1.7735元 |
| 2024-11-19 | 1.4167元 | 1.7663元 |
| 2024-11-18 | 1.4090元 | 1.7586元 |
| 2024-11-15 | 1.4152元 | 1.7648元 |
| 2024-11-14 | 1.4349元 | 1.7845元 |
| 2024-11-13 | 1.4522元 | 1.8018元 |
| 2024-11-12 | 1.4454元 | 1.7950元 |
| 2024-11-11 | 1.4638元 | 1.8134元 |
| 2024-11-08 | 1.4639元 | 1.8135元 |
| 2024-11-07 | 1.4835元 | 1.8331元 |
| 2024-11-06 | 1.4441元 | 1.7937元 |
| 2024-11-05 | 1.4577元 | 1.8073元 |
| 2024-11-04 | 1.4299元 | 1.7795元 |
| 2024-11-01 | 1.4135元 | 1.7631元 |
| 2024-10-31 | 1.4063元 | 1.7559元 |
| 2024-10-30 | 1.4132元 | 1.7628元 |
| 2024-10-29 | 1.4288元 | 1.7784元 |
| 2024-10-28 | 1.4423元 | 1.7919元 |
| 2024-10-25 | 1.4404元 | 1.7900元 |
| 2024-10-24 | 1.4427元 | 1.7923元 |
| 2024-10-23 | 1.4550元 | 1.8046元 |
| 2024-10-22 | 1.4496元 | 1.7992元 |
| 2024-10-21 | 1.4427元 | 1.7923元 |
| 2024-10-18 | 1.4387元 | 1.7883元 |
| 2024-10-17 | 1.3971元 | 1.7467元 |
| 2024-10-16 | 1.4141元 | 1.7637元 |
| 2024-10-15 | 1.4190元 | 1.7686元 |
