东方岳灵活配置混合 (002545.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2876元基金经理盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率183.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
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东方岳灵活配置混合(002545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2876元 | 1.6372元 |
| 2024-07-29 | 1.2989元 | 1.6485元 |
| 2024-07-26 | 1.2968元 | 1.6464元 |
| 2024-07-25 | 1.2880元 | 1.6376元 |
| 2024-07-24 | 1.3004元 | 1.6500元 |
| 2024-07-23 | 1.3080元 | 1.6576元 |
| 2024-07-22 | 1.3359元 | 1.6855元 |
| 2024-07-19 | 1.3508元 | 1.7004元 |
| 2024-07-18 | 1.3529元 | 1.7025元 |
| 2024-07-17 | 1.3435元 | 1.6931元 |
| 2024-07-16 | 1.3542元 | 1.7038元 |
| 2024-07-15 | 1.3564元 | 1.7060元 |
| 2024-07-12 | 1.3496元 | 1.6992元 |
| 2024-07-11 | 1.3467元 | 1.6963元 |
| 2024-07-10 | 1.3388元 | 1.6884元 |
| 2024-07-09 | 1.3459元 | 1.6955元 |
| 2024-07-08 | 1.3301元 | 1.6797元 |
| 2024-07-05 | 1.3349元 | 1.6845元 |
| 2024-07-04 | 1.3418元 | 1.6914元 |
| 2024-07-03 | 1.3435元 | 1.6931元 |
| 2024-07-02 | 1.3540元 | 1.7036元 |
| 2024-07-01 | 1.3589元 | 1.7085元 |
| 2024-06-28 | 1.3457元 | 1.6953元 |
| 2024-06-27 | 1.3323元 | 1.6819元 |
| 2024-06-26 | 1.3374元 | 1.6870元 |
| 2024-06-25 | 1.3344元 | 1.6840元 |
| 2024-06-24 | 1.3347元 | 1.6843元 |
| 2024-06-21 | 1.3387元 | 1.6883元 |
| 2024-06-20 | 1.3415元 | 1.6911元 |
| 2024-06-19 | 1.3448元 | 1.6944元 |
| 2024-06-18 | 1.3463元 | 1.6959元 |
| 2024-06-17 | 1.3413元 | 1.6909元 |
| 2024-06-14 | 1.3481元 | 1.6977元 |
| 2024-06-13 | 1.3411元 | 1.6907元 |
| 2024-06-12 | 1.3484元 | 1.6980元 |
| 2024-06-11 | 1.3439元 | 1.6935元 |
| 2024-06-07 | 1.3591元 | 1.7087元 |
| 2024-06-06 | 1.3627元 | 1.7123元 |
| 2024-06-05 | 1.3566元 | 1.7062元 |
| 2024-06-04 | 1.3682元 | 1.7178元 |
| 2024-06-03 | 1.3568元 | 1.7064元 |
| 2024-05-31 | 1.3524元 | 1.7020元 |
| 2024-05-30 | 1.3570元 | 1.7066元 |
| 2024-05-29 | 1.3666元 | 1.7162元 |
| 2024-05-28 | 1.3686元 | 1.7182元 |
| 2024-05-27 | 1.3754元 | 1.7250元 |
| 2024-05-24 | 1.3561元 | 1.7057元 |
| 2024-05-23 | 1.3621元 | 1.7117元 |
| 2024-05-22 | 1.3747元 | 1.7243元 |
| 2024-05-21 | 1.3789元 | 1.7285元 |
