东方岳灵活配置混合 (002545.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2876元基金经理盛泽管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率183.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
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东方岳灵活配置混合(002545) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 8.58亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.24亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2.82亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 2.11亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 2.22亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 2.44亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 2.73亿 | 2.12亿元 | -- |
