民生加银养老服务混合 (002547.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,345.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理蔡晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率233.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
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民生加银养老服务混合(002547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,049.85万 | 84.04% |
| (其中) 股票 | 2,049.85万 | 84.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 385.69万 | 15.81% |
| 3 | 其他资产 | 3.50万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,525.70万 | 62.55% |
| 金融业 | 295.29万 | 12.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.47万 | 4.69% |
| 卫生和社会工作 | 114.39万 | 4.69% |
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