民生加银养老服务混合 (002547.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,345.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理蔡晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率233.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
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民生加银养老服务混合(002547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.70万元 | 0.60% | 1.68万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 19.30万元 | 0.60% | 4.82万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 10.65万元 | 0.60% | 2.66万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 23.90万元 | 1.50% | 5.98万元 | 0.25% |
