民生加银养老服务混合 (002547.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8,345.00 | 成立日期 | 2016-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6480元基金经理蔡晓管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率233.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.31% |
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民生加银养老服务混合(002547) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2,427.63万 | 1,478.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 2,083.05万 | 1,512.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,293.42万 | 1,539.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 2,518.84万 | 1,588.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,838.25万 | 1,612.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.96元 | 3,250.50万 | 1,660.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.16元 | 3,695.16万 | 1,708.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 3,585.15万 | 1,717.85万元 | -- |
