嘉实稳荣债券 (002550.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳荣债券(002550) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0036 元 | 1,015.05万元 | 0.35% | -- |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.0186 元 | 5,244.41万元 | 1.79% | |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0153 元 | 1,536.86万元 | 1.49% | 4.38% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0137 元 | 1,758.22万元 | 1.34% | |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0.0158 元 | 1,643.55万元 | 1.54% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.036 元 | 3,656.53万元 | 3.46% | 5.17% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.018 元 | 1,803.22万元 | 1.71% | |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.02 元 | 1,999.91万元 | 1.92% | 1.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
