嘉实稳荣债券 (002550.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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嘉实稳荣债券(002550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.08亿 | 39.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.13亿 | 28.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.94亿 | 13.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.14亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.03亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.58亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.44亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.66亿 | 10.16亿元 | -- |
