嘉实稳荣债券 (002550.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,423.00 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理闵锐 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳荣债券(002550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 426.32万元 | 0.30% | 142.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 352.51万元 | 0.30% | 117.50万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.06万元 | 0.30% | 56.35万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 316.49万元 | 0.30% | 105.50万元 | 0.10% |
