诺安和鑫混合 (002560.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数15.44万 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6069元基金经理陈衍鹏 、 邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% |
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诺安和鑫混合(002560) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.34亿 | 80.02% |
| (其中) 股票 | 19.34亿 | 80.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.74亿 | 19.63% |
| 3 | 其他资产 | 837.43万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.91亿 | 61.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.09亿 | 16.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,332.56万 | 0.97% |
| 金融业 | 1,008.05万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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