诺安和鑫混合 (002560.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1583元基金经理陈衍鹏 、 邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
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诺安和鑫混合(002560) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,362.90万元 | 1.20% | 227.15万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,261.99万元 | 1.20% | 710.33万元 | 0.20% |
| 2023-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,461.35万元 | 1.50% | 410.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,171.27万元 | 1.50% | 861.88万元 | 0.25% |
