诺安和鑫混合 (002560.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1583元基金经理陈衍鹏 、 邓心怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率64.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
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诺安和鑫混合(002560) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 22.38亿 | 18.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.28亿 | 19.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 25.86亿 | 20.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.58亿 | 20.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 30.85亿 | 20.65亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 34.08亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 31.46亿 | 25.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 32.70亿 | 26.86亿元 | -- |
