泓德泓益量化混合A (002562.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数1.25万 | 成立日期 | 2016-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2270元基金经理苏昌景 、 孙泽宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率450.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% |
| 相关基金: | 主从基金泓德泓益量化混合C | ||||
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泓德泓益量化混合A(002562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2270元 | 1.7570元 |
| 2024-12-24 | 1.2319元 | 1.7619元 |
| 2024-12-23 | 1.2183元 | 1.7483元 |
| 2024-12-20 | 1.2250元 | 1.7550元 |
| 2024-12-19 | 1.2275元 | 1.7575元 |
| 2024-12-18 | 1.2297元 | 1.7597元 |
| 2024-12-17 | 1.2240元 | 1.7540元 |
| 2024-12-16 | 1.2299元 | 1.7599元 |
| 2024-12-13 | 1.2351元 | 1.7651元 |
| 2024-12-12 | 1.2584元 | 1.7884元 |
| 2024-12-11 | 1.2467元 | 1.7767元 |
| 2024-12-10 | 1.2424元 | 1.7724元 |
| 2024-12-09 | 1.2355元 | 1.7655元 |
| 2024-12-06 | 1.2367元 | 1.7667元 |
| 2024-12-05 | 1.2194元 | 1.7494元 |
| 2024-12-04 | 1.2211元 | 1.7511元 |
| 2024-12-03 | 1.2274元 | 1.7574元 |
| 2024-12-02 | 1.2236元 | 1.7536元 |
| 2024-11-29 | 1.2146元 | 1.7446元 |
| 2024-11-28 | 1.2044元 | 1.7344元 |
| 2024-11-27 | 1.2128元 | 1.7428元 |
| 2024-11-26 | 1.1943元 | 1.7243元 |
| 2024-11-25 | 1.1956元 | 1.7256元 |
| 2024-11-22 | 1.2000元 | 1.7300元 |
| 2024-11-21 | 1.2332元 | 1.7632元 |
| 2024-11-20 | 1.2331元 | 1.7631元 |
| 2024-11-19 | 1.2285元 | 1.7585元 |
| 2024-11-18 | 1.2214元 | 1.7514元 |
| 2024-11-15 | 1.2248元 | 1.7548元 |
| 2024-11-14 | 1.2398元 | 1.7698元 |
| 2024-11-13 | 1.2579元 | 1.7879元 |
| 2024-11-12 | 1.2511元 | 1.7811元 |
| 2024-11-11 | 1.2656元 | 1.7956元 |
| 2024-11-08 | 1.2643元 | 1.7943元 |
| 2024-11-07 | 1.2786元 | 1.8086元 |
| 2024-11-06 | 1.2450元 | 1.7750元 |
| 2024-11-05 | 1.2535元 | 1.7835元 |
| 2024-11-04 | 1.2279元 | 1.7579元 |
| 2024-11-01 | 1.2128元 | 1.7428元 |
| 2024-10-31 | 1.2111元 | 1.7411元 |
| 2024-10-30 | 1.2144元 | 1.7444元 |
| 2024-10-29 | 1.2249元 | 1.7549元 |
| 2024-10-28 | 1.2376元 | 1.7676元 |
| 2024-10-25 | 1.2362元 | 1.7662元 |
| 2024-10-24 | 1.2316元 | 1.7616元 |
| 2024-10-23 | 1.2411元 | 1.7711元 |
| 2024-10-22 | 1.2360元 | 1.7660元 |
| 2024-10-21 | 1.2287元 | 1.7587元 |
| 2024-10-18 | 1.2245元 | 1.7545元 |
| 2024-10-17 | 1.1911元 | 1.7211元 |
