大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,848.00 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率590.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合C | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.91万 | 0.66% |
| (其中) 股票 | 69.91万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 99.13% |
| 3 | 其他资产 | 22.32万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.91万 | 0.66% |
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