大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5780元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率530.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合C | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,677.47万 | 31.97% |
| (其中) 股票 | 1,677.47万 | 31.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,549.45万 | 67.64% |
| 3 | 其他资产 | 20.55万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 883.12万 | 16.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794.35万 | 15.14% |
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