大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,848.00 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3960元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率590.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合C | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.60万元 | 1.50% | 5.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 63.84万元 | 1.50% | 10.64万元 | 0.25% |
| 2023-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.51万元 | 1.50% | 6.08万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 54.25万元 | 1.50% | 9.04万元 | 0.25% |
