大成国家安全主题灵活配置混合A (002567.jj)大成基金管理有限公司持有人户数7,848.00 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3950元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率590.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合C | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.53元 | 3,845.35万 | 2,513.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 4,302.19万 | 2,717.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,402.14万 | 2,862.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 4,531.59万 | 2,999.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,005.40万 | 2,771.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 4,860.44万 | 3,066.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 5,702.66万 | 3,679.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 4,118.94万 | 2,542.56万元 | -- |
