建信汇利灵活配置混合 (002573.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,316.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4305元基金经理邱宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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建信汇利灵活配置混合(002573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.59万元 | 1.20% | 5.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 68.62万元 | 1.50% | 11.44万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.36万元 | 1.50% | 6.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 93.61万元 | 1.50% | 15.60万元 | 0.25% |
