建信汇利灵活配置混合 (002573.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3830元持有人户数1,316.00基金经理邱宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信汇利灵活配置混合(002573) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4,865.08万 | 3,780.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,272.45万 | 3,918.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 5,143.83万 | 3,969.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,374.45万 | 3,144.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.54元 | 4,939.18万 | 3,207.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 5,554.85万 | 3,417.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 5,589.58万 | 3,524.33万元 | -- |
