南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-05-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0606元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-08-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-22 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-08-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-08-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-08-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-08-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-31 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-07-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-07-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-06-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
