南方新兴龙头灵活配置混合 (002577.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3,351.00 | 成立日期 | 2016-05-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2192元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率313.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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南方新兴龙头灵活配置混合(002577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-12-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-12-25 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-24 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-12-23 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-12-20 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-19 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-12-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-12-17 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-12-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-12 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-12-11 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-10 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-12-04 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-11-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-21 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-11-18 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-15 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-14 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-11-13 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-11-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-11-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-11-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-11-05 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-11-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-11-01 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-10-30 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-10-25 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-10-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-10-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-10-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-10-21 | 1.1991元 | 1.1991元 |
