博时裕泉纯债债券A (002578.jj)博时基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1205元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕泉纯债债券C | ||||
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博时裕泉纯债债券A(002578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1205元 | 1.2544元 |
| 2024-12-19 | 1.1198元 | 1.2537元 |
| 2024-12-18 | 1.1199元 | 1.2538元 |
| 2024-12-17 | 1.1201元 | 1.2540元 |
| 2024-12-16 | 1.1203元 | 1.2542元 |
| 2024-12-13 | 1.1198元 | 1.2537元 |
| 2024-12-12 | 1.1191元 | 1.2530元 |
| 2024-12-11 | 1.1189元 | 1.2528元 |
| 2024-12-10 | 1.1190元 | 1.2529元 |
| 2024-12-09 | 1.1181元 | 1.2520元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.2519元 |
| 2024-12-05 | 1.1180元 | 1.2519元 |
| 2024-12-04 | 1.1178元 | 1.2517元 |
| 2024-12-03 | 1.1175元 | 1.2514元 |
| 2024-12-02 | 1.1176元 | 1.2515元 |
| 2024-11-29 | 1.1162元 | 1.2501元 |
| 2024-11-28 | 1.1159元 | 1.2498元 |
| 2024-11-27 | 1.1157元 | 1.2496元 |
| 2024-11-26 | 1.1157元 | 1.2496元 |
| 2024-11-25 | 1.1155元 | 1.2494元 |
| 2024-11-22 | 1.1149元 | 1.2488元 |
| 2024-11-21 | 1.1147元 | 1.2486元 |
| 2024-11-20 | 1.1143元 | 1.2482元 |
| 2024-11-19 | 1.1142元 | 1.2481元 |
| 2024-11-18 | 1.1142元 | 1.2481元 |
| 2024-11-15 | 1.1142元 | 1.2481元 |
| 2024-11-14 | 1.1140元 | 1.2479元 |
| 2024-11-13 | 1.1139元 | 1.2478元 |
| 2024-11-12 | 1.1141元 | 1.2480元 |
| 2024-11-11 | 1.1137元 | 1.2476元 |
| 2024-11-08 | 1.1135元 | 1.2474元 |
| 2024-11-07 | 1.1133元 | 1.2472元 |
| 2024-11-06 | 1.1129元 | 1.2468元 |
| 2024-11-05 | 1.1128元 | 1.2467元 |
| 2024-11-04 | 1.1127元 | 1.2466元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.2464元 |
| 2024-10-31 | 1.1120元 | 1.2459元 |
| 2024-10-30 | 1.1115元 | 1.2454元 |
| 2024-10-29 | 1.1113元 | 1.2452元 |
| 2024-10-28 | 1.1112元 | 1.2451元 |
| 2024-10-25 | 1.1113元 | 1.2452元 |
| 2024-10-24 | 1.1112元 | 1.2451元 |
| 2024-10-23 | 1.1112元 | 1.2451元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.2456元 |
| 2024-10-21 | 1.1122元 | 1.2461元 |
| 2024-10-18 | 1.1122元 | 1.2461元 |
| 2024-10-17 | 1.1124元 | 1.2463元 |
| 2024-10-16 | 1.1121元 | 1.2460元 |
| 2024-10-15 | 1.1122元 | 1.2461元 |
| 2024-10-14 | 1.1120元 | 1.2459元 |
