富安达长盈混合A (002584.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合C | ||||
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富安达长盈混合A(002584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5990元 | 0.6190元 |
| 2024-08-29 | 0.5930元 | 0.6130元 |
| 2024-08-28 | 0.5970元 | 0.6170元 |
| 2024-08-27 | 0.5960元 | 0.6160元 |
| 2024-08-26 | 0.5990元 | 0.6190元 |
| 2024-08-23 | 0.6010元 | 0.6210元 |
| 2024-08-22 | 0.6030元 | 0.6230元 |
| 2024-08-21 | 0.6050元 | 0.6250元 |
| 2024-08-20 | 0.6010元 | 0.6210元 |
| 2024-08-19 | 0.6070元 | 0.6270元 |
| 2024-08-16 | 0.6060元 | 0.6260元 |
| 2024-08-15 | 0.6010元 | 0.6210元 |
| 2024-08-14 | 0.6000元 | 0.6200元 |
| 2024-08-13 | 0.6040元 | 0.6240元 |
| 2024-08-12 | 0.5990元 | 0.6190元 |
| 2024-08-09 | 0.6010元 | 0.6210元 |
| 2024-08-08 | 0.5960元 | 0.6160元 |
| 2024-08-07 | 0.6000元 | 0.6200元 |
| 2024-08-06 | 0.6030元 | 0.6230元 |
| 2024-08-05 | 0.5960元 | 0.6160元 |
| 2024-08-02 | 0.6330元 | 0.6530元 |
| 2024-08-01 | 0.6580元 | 0.6780元 |
| 2024-07-31 | 0.6600元 | 0.6800元 |
| 2024-07-30 | 0.6470元 | 0.6670元 |
| 2024-07-29 | 0.6570元 | 0.6770元 |
| 2024-07-26 | 0.6500元 | 0.6700元 |
| 2024-07-25 | 0.6450元 | 0.6650元 |
| 2024-07-24 | 0.6680元 | 0.6880元 |
| 2024-07-23 | 0.6700元 | 0.6900元 |
| 2024-07-22 | 0.6870元 | 0.7070元 |
| 2024-07-19 | 0.6930元 | 0.7130元 |
| 2024-07-18 | 0.7040元 | 0.7240元 |
| 2024-07-17 | 0.7010元 | 0.7210元 |
| 2024-07-16 | 0.7250元 | 0.7450元 |
| 2024-07-15 | 0.7150元 | 0.7350元 |
| 2024-07-12 | 0.7110元 | 0.7310元 |
| 2024-07-11 | 0.7230元 | 0.7430元 |
| 2024-07-10 | 0.7210元 | 0.7410元 |
| 2024-07-09 | 0.7270元 | 0.7470元 |
| 2024-07-08 | 0.7190元 | 0.7390元 |
| 2024-07-05 | 0.7180元 | 0.7380元 |
| 2024-07-04 | 0.7180元 | 0.7380元 |
| 2024-07-03 | 0.7200元 | 0.7400元 |
| 2024-07-02 | 0.7290元 | 0.7490元 |
| 2024-07-01 | 0.7320元 | 0.7520元 |
| 2024-06-28 | 0.7170元 | 0.7370元 |
| 2024-06-27 | 0.7060元 | 0.7260元 |
| 2024-06-26 | 0.7150元 | 0.7350元 |
| 2024-06-25 | 0.7140元 | 0.7340元 |
| 2024-06-24 | 0.7220元 | 0.7420元 |
