富安达长盈混合A (002584.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6810元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合C | ||||
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富安达长盈混合A(002584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6810元 | 0.7010元 |
| 2024-12-24 | 0.6870元 | 0.7070元 |
| 2024-12-23 | 0.6840元 | 0.7040元 |
| 2024-12-20 | 0.7170元 | 0.7370元 |
| 2024-12-19 | 0.7030元 | 0.7230元 |
| 2024-12-18 | 0.6980元 | 0.7180元 |
| 2024-12-17 | 0.6820元 | 0.7020元 |
| 2024-12-16 | 0.7080元 | 0.7280元 |
| 2024-12-13 | 0.7280元 | 0.7480元 |
| 2024-12-12 | 0.7280元 | 0.7480元 |
| 2024-12-11 | 0.7350元 | 0.7550元 |
| 2024-12-10 | 0.7290元 | 0.7490元 |
| 2024-12-09 | 0.7150元 | 0.7350元 |
| 2024-12-06 | 0.7100元 | 0.7300元 |
| 2024-12-05 | 0.6970元 | 0.7170元 |
| 2024-12-04 | 0.6680元 | 0.6880元 |
| 2024-12-03 | 0.6840元 | 0.7040元 |
| 2024-12-02 | 0.6950元 | 0.7150元 |
| 2024-11-29 | 0.6860元 | 0.7060元 |
| 2024-11-28 | 0.6730元 | 0.6930元 |
| 2024-11-27 | 0.6840元 | 0.7040元 |
| 2024-11-26 | 0.6590元 | 0.6790元 |
| 2024-11-25 | 0.6710元 | 0.6910元 |
| 2024-11-22 | 0.6720元 | 0.6920元 |
| 2024-11-21 | 0.7020元 | 0.7220元 |
| 2024-11-20 | 0.7040元 | 0.7240元 |
| 2024-11-19 | 0.6990元 | 0.7190元 |
| 2024-11-18 | 0.6790元 | 0.6990元 |
| 2024-11-15 | 0.6970元 | 0.7170元 |
| 2024-11-14 | 0.7190元 | 0.7390元 |
| 2024-11-13 | 0.7430元 | 0.7630元 |
| 2024-11-12 | 0.7350元 | 0.7550元 |
| 2024-11-11 | 0.7480元 | 0.7680元 |
| 2024-11-08 | 0.7280元 | 0.7480元 |
| 2024-11-07 | 0.7230元 | 0.7430元 |
| 2024-11-06 | 0.7150元 | 0.7350元 |
| 2024-11-05 | 0.7170元 | 0.7370元 |
| 2024-11-04 | 0.6940元 | 0.7140元 |
| 2024-11-01 | 0.6790元 | 0.6990元 |
| 2024-10-31 | 0.6980元 | 0.7180元 |
| 2024-10-30 | 0.6940元 | 0.7140元 |
| 2024-10-29 | 0.7020元 | 0.7220元 |
| 2024-10-28 | 0.7160元 | 0.7360元 |
| 2024-10-25 | 0.7200元 | 0.7400元 |
| 2024-10-24 | 0.7110元 | 0.7310元 |
| 2024-10-23 | 0.7130元 | 0.7330元 |
| 2024-10-22 | 0.7280元 | 0.7480元 |
| 2024-10-21 | 0.7240元 | 0.7440元 |
| 2024-10-18 | 0.7090元 | 0.7290元 |
| 2024-10-17 | 0.6710元 | 0.6910元 |
