富安达长盈混合A (002584.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5990元基金经理杨红管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率11.75倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长盈混合C | ||||
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富安达长盈混合A(002584) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 215.42万 | 300.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.05万 | 322.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 321.22万 | 345.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 416.17万 | 449.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 270.16万 | 275.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 256.16万 | 249.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 950.71万 | 1,075.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1,125.01万 | 1,174.34万元 | -- |
