建信兴利灵活配置混合A (002585.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,468.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0425元基金经理牛兴华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴利灵活配置混合C | ||||
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 230.08万元 | 0.80% | 57.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.67万元 | 0.80% | 65.78万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 10.97万元 | 1.50% | 3.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 93.55万元 | 0.80% | 29.24万元 | 0.25% |
