建信兴利灵活配置混合A (002585.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数2,468.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0425元基金经理牛兴华管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金建信兴利灵活配置混合C | ||||
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建信兴利灵活配置混合A(002585) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,912.38万 | 1,833.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,979.53万 | 1,891.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,010.86万 | 1,927.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,946.83万 | 1,872.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,676.83万 | 1,932.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 2,700.17万 | 1,947.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 2,781.61万 | 2,009.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 2,843.70万 | 2,057.67万元 | -- |
