金鹰添利信用债债券A (002586.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9819元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券C | ||||
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9819元 | 1.2679元 |
| 2024-07-25 | 0.9702元 | 1.2562元 |
| 2024-07-24 | 0.9692元 | 1.2552元 |
| 2024-07-23 | 0.9830元 | 1.2690元 |
| 2024-07-22 | 0.9923元 | 1.2783元 |
| 2024-07-19 | 0.9958元 | 1.2818元 |
| 2024-07-18 | 0.9930元 | 1.2790元 |
| 2024-07-17 | 0.9943元 | 1.2803元 |
| 2024-07-16 | 1.0008元 | 1.2868元 |
| 2024-07-15 | 1.0025元 | 1.2885元 |
| 2024-07-12 | 1.0065元 | 1.2925元 |
| 2024-07-11 | 1.0093元 | 1.2953元 |
| 2024-07-10 | 1.0048元 | 1.2908元 |
| 2024-07-09 | 1.0053元 | 1.2913元 |
| 2024-07-08 | 1.0015元 | 1.2875元 |
| 2024-07-05 | 1.0104元 | 1.2964元 |
| 2024-07-04 | 1.0077元 | 1.2937元 |
| 2024-07-03 | 1.0154元 | 1.3014元 |
| 2024-07-02 | 1.0204元 | 1.3064元 |
| 2024-07-01 | 1.0194元 | 1.3054元 |
| 2024-06-28 | 1.0161元 | 1.3021元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.3002元 |
| 2024-06-26 | 1.0177元 | 1.3037元 |
| 2024-06-25 | 1.0028元 | 1.2888元 |
| 2024-06-24 | 0.9969元 | 1.2829元 |
| 2024-06-21 | 1.0115元 | 1.2975元 |
| 2024-06-20 | 1.0201元 | 1.3061元 |
| 2024-06-19 | 1.0317元 | 1.3177元 |
| 2024-06-17 | 1.0386元 | 1.3246元 |
| 2024-06-14 | 1.0415元 | 1.3275元 |
| 2024-06-13 | 1.0422元 | 1.3282元 |
| 2024-06-12 | 1.0458元 | 1.3318元 |
| 2024-06-11 | 1.0426元 | 1.3286元 |
| 2024-06-07 | 1.0396元 | 1.3256元 |
| 2024-06-06 | 1.0390元 | 1.3250元 |
| 2024-06-05 | 1.0430元 | 1.3290元 |
| 2024-06-04 | 1.0455元 | 1.3315元 |
| 2024-06-03 | 1.0450元 | 1.3310元 |
| 2024-05-31 | 1.0542元 | 1.3402元 |
| 2024-05-30 | 1.0563元 | 1.3423元 |
| 2024-05-29 | 1.0548元 | 1.3408元 |
| 2024-05-28 | 1.0542元 | 1.3402元 |
| 2024-05-27 | 1.0540元 | 1.3400元 |
| 2024-05-24 | 1.0535元 | 1.3395元 |
| 2024-05-23 | 1.0538元 | 1.3398元 |
| 2024-05-22 | 1.0586元 | 1.3446元 |
| 2024-05-21 | 1.0566元 | 1.3426元 |
| 2024-05-20 | 1.0572元 | 1.3432元 |
| 2024-05-17 | 1.0522元 | 1.3382元 |
| 2024-05-16 | 1.0492元 | 1.3352元 |
