金鹰添利信用债债券A (002586.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数545.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0805元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券C 、 金鹰添利信用债债券E | ||||
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金鹰添利信用债债券A(002586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0805元 | 1.3665元 |
| 2024-12-25 | 1.0781元 | 1.3641元 |
| 2024-12-24 | 1.0804元 | 1.3664元 |
| 2024-12-23 | 1.0771元 | 1.3631元 |
| 2024-12-20 | 1.0826元 | 1.3686元 |
| 2024-12-19 | 1.0768元 | 1.3628元 |
| 2024-12-18 | 1.0783元 | 1.3643元 |
| 2024-12-17 | 1.0753元 | 1.3613元 |
| 2024-12-16 | 1.0820元 | 1.3680元 |
| 2024-12-13 | 1.0906元 | 1.3766元 |
| 2024-12-12 | 1.0949元 | 1.3809元 |
| 2024-12-11 | 1.0887元 | 1.3747元 |
| 2024-12-10 | 1.0794元 | 1.3654元 |
| 2024-12-09 | 1.0721元 | 1.3581元 |
| 2024-12-06 | 1.0722元 | 1.3582元 |
| 2024-12-05 | 1.0686元 | 1.3546元 |
| 2024-12-04 | 1.0648元 | 1.3508元 |
| 2024-12-03 | 1.0693元 | 1.3553元 |
| 2024-12-02 | 1.0678元 | 1.3538元 |
| 2024-11-29 | 1.0624元 | 1.3484元 |
| 2024-11-28 | 1.0559元 | 1.3419元 |
| 2024-11-27 | 1.0535元 | 1.3395元 |
| 2024-11-26 | 1.0488元 | 1.3348元 |
| 2024-11-25 | 1.0512元 | 1.3372元 |
| 2024-11-22 | 1.0515元 | 1.3375元 |
| 2024-11-21 | 1.0581元 | 1.3441元 |
| 2024-11-20 | 1.0561元 | 1.3421元 |
| 2024-11-19 | 1.0482元 | 1.3342元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.3287元 |
| 2024-11-15 | 1.0500元 | 1.3360元 |
| 2024-11-14 | 1.0553元 | 1.3413元 |
| 2024-11-13 | 1.0646元 | 1.3506元 |
| 2024-11-12 | 1.0665元 | 1.3525元 |
| 2024-11-11 | 1.0693元 | 1.3553元 |
| 2024-11-08 | 1.0581元 | 1.3441元 |
| 2024-11-07 | 1.0610元 | 1.3470元 |
| 2024-11-06 | 1.0534元 | 1.3394元 |
| 2024-11-05 | 1.0544元 | 1.3404元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.3305元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.3254元 |
| 2024-10-31 | 1.0383元 | 1.3243元 |
| 2024-10-30 | 1.0323元 | 1.3183元 |
| 2024-10-29 | 1.0363元 | 1.3223元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.3309元 |
| 2024-10-25 | 1.0410元 | 1.3270元 |
| 2024-10-24 | 1.0308元 | 1.3168元 |
| 2024-10-23 | 1.0408元 | 1.3268元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.3216元 |
| 2024-10-21 | 1.0335元 | 1.3195元 |
| 2024-10-18 | 1.0256元 | 1.3116元 |
