金鹰添利信用债债券C (002587.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9750元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券A | ||||
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,457.96万 | 9,371.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,444.18万 | 3,426.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 506.04万 | 484.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,370.06万 | 1,280.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,408.38万 | 1,313.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5,701.06万 | 5,329.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 8.88亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 11.68亿 | 9.08亿元 | -- |
