金鹰添利信用债债券C (002587.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数585.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券A 、 金鹰添利信用债债券E | ||||
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0697元 | 1.3487元 |
| 2024-12-24 | 1.0719元 | 1.3509元 |
| 2024-12-23 | 1.0687元 | 1.3477元 |
| 2024-12-20 | 1.0741元 | 1.3531元 |
| 2024-12-19 | 1.0685元 | 1.3475元 |
| 2024-12-18 | 1.0699元 | 1.3489元 |
| 2024-12-17 | 1.0669元 | 1.3459元 |
| 2024-12-16 | 1.0736元 | 1.3526元 |
| 2024-12-13 | 1.0822元 | 1.3612元 |
| 2024-12-12 | 1.0864元 | 1.3654元 |
| 2024-12-11 | 1.0803元 | 1.3593元 |
| 2024-12-10 | 1.0711元 | 1.3501元 |
| 2024-12-09 | 1.0638元 | 1.3428元 |
| 2024-12-06 | 1.0640元 | 1.3430元 |
| 2024-12-05 | 1.0603元 | 1.3393元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.3356元 |
| 2024-12-03 | 1.0610元 | 1.3400元 |
| 2024-12-02 | 1.0596元 | 1.3386元 |
| 2024-11-29 | 1.0542元 | 1.3332元 |
| 2024-11-28 | 1.0478元 | 1.3268元 |
| 2024-11-27 | 1.0454元 | 1.3244元 |
| 2024-11-26 | 1.0407元 | 1.3197元 |
| 2024-11-25 | 1.0431元 | 1.3221元 |
| 2024-11-22 | 1.0435元 | 1.3225元 |
| 2024-11-21 | 1.0500元 | 1.3290元 |
| 2024-11-20 | 1.0480元 | 1.3270元 |
| 2024-11-19 | 1.0402元 | 1.3192元 |
| 2024-11-18 | 1.0348元 | 1.3138元 |
| 2024-11-15 | 1.0420元 | 1.3210元 |
| 2024-11-14 | 1.0473元 | 1.3263元 |
| 2024-11-13 | 1.0565元 | 1.3355元 |
| 2024-11-12 | 1.0584元 | 1.3374元 |
| 2024-11-11 | 1.0612元 | 1.3402元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.3291元 |
| 2024-11-07 | 1.0530元 | 1.3320元 |
| 2024-11-06 | 1.0455元 | 1.3245元 |
| 2024-11-05 | 1.0465元 | 1.3255元 |
| 2024-11-04 | 1.0366元 | 1.3156元 |
| 2024-11-01 | 1.0316元 | 1.3106元 |
| 2024-10-31 | 1.0305元 | 1.3095元 |
| 2024-10-30 | 1.0245元 | 1.3035元 |
| 2024-10-29 | 1.0285元 | 1.3075元 |
| 2024-10-28 | 1.0371元 | 1.3161元 |
| 2024-10-25 | 1.0332元 | 1.3122元 |
| 2024-10-24 | 1.0230元 | 1.3020元 |
| 2024-10-23 | 1.0330元 | 1.3120元 |
| 2024-10-22 | 1.0279元 | 1.3069元 |
| 2024-10-21 | 1.0257元 | 1.3047元 |
| 2024-10-18 | 1.0180元 | 1.2970元 |
| 2024-10-17 | 1.0056元 | 1.2846元 |
