金鹰添利信用债债券C (002587.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9750元基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰添利信用债债券A | ||||
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金鹰添利信用债债券C(002587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9750元 | 1.2540元 |
| 2024-07-25 | 0.9634元 | 1.2424元 |
| 2024-07-24 | 0.9625元 | 1.2415元 |
| 2024-07-23 | 0.9762元 | 1.2552元 |
| 2024-07-22 | 0.9854元 | 1.2644元 |
| 2024-07-19 | 0.9889元 | 1.2679元 |
| 2024-07-18 | 0.9861元 | 1.2651元 |
| 2024-07-17 | 0.9874元 | 1.2664元 |
| 2024-07-16 | 0.9938元 | 1.2728元 |
| 2024-07-15 | 0.9955元 | 1.2745元 |
| 2024-07-12 | 0.9996元 | 1.2786元 |
| 2024-07-11 | 1.0024元 | 1.2814元 |
| 2024-07-10 | 0.9978元 | 1.2768元 |
| 2024-07-09 | 0.9983元 | 1.2773元 |
| 2024-07-08 | 0.9946元 | 1.2736元 |
| 2024-07-05 | 1.0034元 | 1.2824元 |
| 2024-07-04 | 1.0008元 | 1.2798元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.2874元 |
| 2024-07-02 | 1.0134元 | 1.2924元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.2914元 |
| 2024-06-28 | 1.0092元 | 1.2882元 |
| 2024-06-27 | 1.0073元 | 1.2863元 |
| 2024-06-26 | 1.0108元 | 1.2898元 |
| 2024-06-25 | 0.9959元 | 1.2749元 |
| 2024-06-24 | 0.9901元 | 1.2691元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.2836元 |
| 2024-06-20 | 1.0132元 | 1.2922元 |
| 2024-06-19 | 1.0247元 | 1.3037元 |
| 2024-06-17 | 1.0315元 | 1.3105元 |
| 2024-06-14 | 1.0345元 | 1.3135元 |
| 2024-06-13 | 1.0351元 | 1.3141元 |
| 2024-06-12 | 1.0387元 | 1.3177元 |
| 2024-06-11 | 1.0356元 | 1.3146元 |
| 2024-06-07 | 1.0326元 | 1.3116元 |
| 2024-06-06 | 1.0320元 | 1.3110元 |
| 2024-06-05 | 1.0361元 | 1.3151元 |
| 2024-06-04 | 1.0385元 | 1.3175元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.3170元 |
| 2024-05-31 | 1.0472元 | 1.3262元 |
| 2024-05-30 | 1.0493元 | 1.3283元 |
| 2024-05-29 | 1.0477元 | 1.3267元 |
| 2024-05-28 | 1.0472元 | 1.3262元 |
| 2024-05-27 | 1.0470元 | 1.3260元 |
| 2024-05-24 | 1.0465元 | 1.3255元 |
| 2024-05-23 | 1.0468元 | 1.3258元 |
| 2024-05-22 | 1.0515元 | 1.3305元 |
| 2024-05-21 | 1.0496元 | 1.3286元 |
| 2024-05-20 | 1.0502元 | 1.3292元 |
| 2024-05-17 | 1.0453元 | 1.3243元 |
| 2024-05-16 | 1.0423元 | 1.3213元 |
