富国美丽中国混合A (002593.jj)富国基金管理有限公司持有人户数14.99万 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0460元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国美丽中国混合C | ||||
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富国美丽中国混合A(002593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2.0460元 | 2.1460元 |
| 2024-12-31 | 2.0860元 | 2.1860元 |
| 2024-12-30 | 2.1040元 | 2.2040元 |
| 2024-12-27 | 2.0990元 | 2.1990元 |
| 2024-12-26 | 2.0990元 | 2.1990元 |
| 2024-12-25 | 2.1020元 | 2.2020元 |
| 2024-12-24 | 2.1100元 | 2.2100元 |
| 2024-12-23 | 2.0910元 | 2.1910元 |
| 2024-12-20 | 2.0920元 | 2.1920元 |
| 2024-12-19 | 2.0960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-18 | 2.1020元 | 2.2020元 |
| 2024-12-17 | 2.1020元 | 2.2020元 |
| 2024-12-16 | 2.0990元 | 2.1990元 |
| 2024-12-13 | 2.1200元 | 2.2200元 |
| 2024-12-12 | 2.1500元 | 2.2500元 |
| 2024-12-11 | 2.1280元 | 2.2280元 |
| 2024-12-10 | 2.1250元 | 2.2250元 |
| 2024-12-09 | 2.1010元 | 2.2010元 |
| 2024-12-06 | 2.1060元 | 2.2060元 |
| 2024-12-05 | 2.0900元 | 2.1900元 |
| 2024-12-04 | 2.0970元 | 2.1970元 |
| 2024-12-03 | 2.1150元 | 2.2150元 |
| 2024-12-02 | 2.1170元 | 2.2170元 |
| 2024-11-29 | 2.1080元 | 2.2080元 |
| 2024-11-28 | 2.0930元 | 2.1930元 |
| 2024-11-27 | 2.1090元 | 2.2090元 |
| 2024-11-26 | 2.0890元 | 2.1890元 |
| 2024-11-25 | 2.0980元 | 2.1980元 |
| 2024-11-22 | 2.0930元 | 2.1930元 |
| 2024-11-21 | 2.1500元 | 2.2500元 |
| 2024-11-20 | 2.1520元 | 2.2520元 |
| 2024-11-19 | 2.1450元 | 2.2450元 |
| 2024-11-18 | 2.1260元 | 2.2260元 |
| 2024-11-15 | 2.1430元 | 2.2430元 |
| 2024-11-14 | 2.1810元 | 2.2810元 |
| 2024-11-13 | 2.2210元 | 2.3210元 |
| 2024-11-12 | 2.2280元 | 2.3280元 |
| 2024-11-11 | 2.2420元 | 2.3420元 |
| 2024-11-08 | 2.2140元 | 2.3140元 |
| 2024-11-07 | 2.2120元 | 2.3120元 |
| 2024-11-06 | 2.1620元 | 2.2620元 |
| 2024-11-05 | 2.1650元 | 2.2650元 |
| 2024-11-04 | 2.1280元 | 2.2280元 |
| 2024-11-01 | 2.0990元 | 2.1990元 |
| 2024-10-31 | 2.0920元 | 2.1920元 |
| 2024-10-30 | 2.0990元 | 2.1990元 |
| 2024-10-29 | 2.1170元 | 2.2170元 |
| 2024-10-28 | 2.1380元 | 2.2380元 |
| 2024-10-25 | 2.1380元 | 2.2380元 |
| 2024-10-24 | 2.1210元 | 2.2210元 |
