富国美丽中国混合A (002593.jj)富国基金管理有限公司持有人户数14.99万 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2420元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率227.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% |
| 相关基金: | 主从基金富国美丽中国混合C | ||||
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富国美丽中国混合A(002593) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.21元 | 12.69亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 11.73亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.61亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 14.62亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.89亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 18.68亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.45元 | 23.19亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.40元 | 24.94亿 | 10.40亿元 | -- |
