工银现代服务业混合A (002594.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8940元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合C | ||||
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,500.69万 | 80.97% |
| (其中) 股票 | 4,500.69万 | 80.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,056.38万 | 19.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.07万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,427.76万 | 43.68% |
| 金融业 | 565.91万 | 10.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.98万 | 4.66% |
| 采矿业 | 223.68万 | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.85万 | 3.70% |
| 房地产业 | 201.39万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.73万 | 3.45% |
| 建筑业 | 169.87万 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 108.38万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.94万 | 1.55% |
| 教育 | 61.20万 | 1.10% |
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