工银现代服务业混合A (002594.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7020元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合C | ||||
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工银现代服务业混合A(002594) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.73元 | 2,951.94万 | 1,711.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,856.54万 | 1,623.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 2,721.26万 | 1,608.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,096.62万 | 2,692.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.97元 | 3,422.49万 | 1,737.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.99元 | 2,158.30万 | 1,082.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 4,107.23万 | 2,066.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 3,789.38万 | 2,057.21万元 | -- |
