工银现代服务业混合A (002594.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2016-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8940元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金工银现代服务业混合C | ||||
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工银现代服务业混合A(002594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.53万元 | 1.20% | 3.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 36.80万元 | 1.20% | 6.13万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.22万元 | 1.50% | 3.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 60.27万元 | 1.50% | 10.04万元 | 0.25% |
