博时工业4.0主题股票 (002595.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,125.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3520元基金经理陈雷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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博时工业4.0主题股票(002595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-12-20 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-19 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-17 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-12-16 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-12 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-11 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-12-10 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-06 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-12-05 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-12-04 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-12-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-11-29 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-11-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-26 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-21 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-20 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-11-19 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-15 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-11-14 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-11-13 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-12 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-11 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-08 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-11-07 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-11-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-11-04 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-10-31 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-30 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-10-29 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-28 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-10-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-10-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-10-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-10-22 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-10-21 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-10-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-10-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-10-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
