博时工业4.0主题股票 (002595.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3520元基金经理陈雷 、 李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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博时工业4.0主题股票(002595) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 3,462.70万 | 2,533.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,829.30万 | 2,580.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 4,185.19万 | 2,581.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,320.20万 | 2,604.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 5,058.62万 | 2,819.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 5,183.37万 | 2,855.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 5,462.09万 | 2,897.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.97元 | 5,643.99万 | 2,866.42万元 | -- |
