兴业成长动力混合A (002597.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,070.00 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3708元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率19.83倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴业成长动力混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业成长动力混合A(002597) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 75.54% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 75.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,026.37万 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 2,026.37万 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,855.34万 | 15.55% |
| 4 | 其他资产 | 756.30万 | 2.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 38.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,177.66万 | 16.58% |
| 金融业 | 3,939.21万 | 12.62% |
| 房地产业 | 621.61万 | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 578.34万 | 1.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 373.60万 | 1.20% |
| 批发和零售业 | 248.60万 | 0.80% |
| 采矿业 | 219.52万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 139.90万 | 0.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.43万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.61万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 36.14万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.37万 | 0.04% |
| 建筑业 | 6.10万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,942.00 | 0.00% |
加载中......
