兴业成长动力混合A (002597.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2339元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率903.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金兴业成长动力混合C | ||||
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兴业成长动力混合A(002597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2339元 | 1.4519元 |
| 2024-07-29 | 1.2368元 | 1.4548元 |
| 2024-07-26 | 1.2400元 | 1.4580元 |
| 2024-07-25 | 1.2442元 | 1.4622元 |
| 2024-07-24 | 1.2510元 | 1.4690元 |
| 2024-07-23 | 1.2553元 | 1.4733元 |
| 2024-07-22 | 1.2755元 | 1.4935元 |
| 2024-07-19 | 1.2829元 | 1.5009元 |
| 2024-07-18 | 1.2807元 | 1.4987元 |
| 2024-07-17 | 1.2750元 | 1.4930元 |
| 2024-07-16 | 1.2742元 | 1.4922元 |
| 2024-07-15 | 1.2695元 | 1.4875元 |
| 2024-07-12 | 1.2678元 | 1.4858元 |
| 2024-07-11 | 1.2692元 | 1.4872元 |
| 2024-07-10 | 1.2736元 | 1.4916元 |
| 2024-07-09 | 1.2791元 | 1.4971元 |
| 2024-07-08 | 1.2659元 | 1.4839元 |
| 2024-07-05 | 1.2605元 | 1.4785元 |
| 2024-07-04 | 1.2710元 | 1.4890元 |
| 2024-07-03 | 1.2733元 | 1.4913元 |
| 2024-07-02 | 1.2808元 | 1.4988元 |
| 2024-07-01 | 1.2756元 | 1.4936元 |
| 2024-06-28 | 1.2544元 | 1.4724元 |
| 2024-06-27 | 1.2395元 | 1.4575元 |
| 2024-06-26 | 1.2385元 | 1.4565元 |
| 2024-06-25 | 1.2390元 | 1.4570元 |
| 2024-06-24 | 1.2414元 | 1.4594元 |
| 2024-06-21 | 1.2455元 | 1.4635元 |
| 2024-06-20 | 1.2454元 | 1.4634元 |
| 2024-06-19 | 1.2505元 | 1.4685元 |
| 2024-06-18 | 1.2500元 | 1.4680元 |
| 2024-06-17 | 1.2442元 | 1.4622元 |
| 2024-06-14 | 1.2537元 | 1.4717元 |
| 2024-06-13 | 1.2572元 | 1.4752元 |
| 2024-06-12 | 1.2615元 | 1.4795元 |
| 2024-06-11 | 1.2615元 | 1.4795元 |
| 2024-06-07 | 1.2748元 | 1.4928元 |
| 2024-06-06 | 1.2737元 | 1.4917元 |
| 2024-06-05 | 1.2767元 | 1.4947元 |
| 2024-06-04 | 1.2865元 | 1.5045元 |
| 2024-06-03 | 1.2788元 | 1.4968元 |
| 2024-05-31 | 1.2774元 | 1.4954元 |
| 2024-05-30 | 1.2797元 | 1.4977元 |
| 2024-05-29 | 1.2870元 | 1.5050元 |
| 2024-05-28 | 1.2880元 | 1.5060元 |
| 2024-05-27 | 1.2981元 | 1.5161元 |
| 2024-05-24 | 1.2872元 | 1.5052元 |
| 2024-05-23 | 1.3014元 | 1.5194元 |
| 2024-05-22 | 1.3133元 | 1.5313元 |
| 2024-05-21 | 1.3155元 | 1.5335元 |
