兴业成长动力混合A (002597.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,070.00 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3708元基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率1.20%持仓换手率19.83倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴业成长动力混合C | ||||
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兴业成长动力混合A(002597) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 2.81亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.72亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.08亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 2.96亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1.75亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.84亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1.68亿 | 1.44亿元 | -- |
