平安消费精选混合A (002598.jj)平安基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8089元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率753.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合C | ||||
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平安消费精选混合A(002598) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,035.74万 | 1,185.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,129.74万 | 1,364.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,274.99万 | 1,373.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,341.23万 | 1,404.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,528.85万 | 1,430.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,665.06万 | 1,430.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,704.73万 | 1,405.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1,295.94万 | 1,120.28万元 | -- |
