平安消费精选混合A (002598.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7565元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率649.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安消费精选混合A(002598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,129.74万 | 1,364.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,274.99万 | 1,373.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,341.23万 | 1,404.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,528.85万 | 1,430.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1,665.06万 | 1,430.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,704.73万 | 1,405.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1,295.94万 | 1,120.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1,275.33万 | 1,117.92万元 | -- |
