平安消费精选混合A (002598.jj)平安基金管理有限公司持有人户数756.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8089元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率753.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合C | ||||
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平安消费精选混合A(002598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8089元 | 0.6523元 |
| 2024-12-20 | 0.8237元 | 0.6643元 |
| 2024-12-19 | 0.8208元 | 0.6619元 |
| 2024-12-18 | 0.8237元 | 0.6643元 |
| 2024-12-17 | 0.8287元 | 0.6683元 |
| 2024-12-16 | 0.8424元 | 0.6793元 |
| 2024-12-13 | 0.8524元 | 0.6874元 |
| 2024-12-12 | 0.8653元 | 0.6978元 |
| 2024-12-11 | 0.8469元 | 0.6830元 |
| 2024-12-10 | 0.8417元 | 0.6788元 |
| 2024-12-09 | 0.8341元 | 0.6727元 |
| 2024-12-06 | 0.8255元 | 0.6657元 |
| 2024-12-05 | 0.8134元 | 0.6560元 |
| 2024-12-04 | 0.8217元 | 0.6627元 |
| 2024-12-03 | 0.8274元 | 0.6673元 |
| 2024-12-02 | 0.8269元 | 0.6668元 |
| 2024-11-29 | 0.8177元 | 0.6594元 |
| 2024-11-28 | 0.8122元 | 0.6550元 |
| 2024-11-27 | 0.8276元 | 0.6674元 |
| 2024-11-26 | 0.8069元 | 0.6507元 |
| 2024-11-25 | 0.8062元 | 0.6502元 |
| 2024-11-22 | 0.8054元 | 0.6495元 |
| 2024-11-21 | 0.8302元 | 0.6695元 |
| 2024-11-20 | 0.8331元 | 0.6718元 |
| 2024-11-19 | 0.8270元 | 0.6669元 |
| 2024-11-18 | 0.8205元 | 0.6617元 |
| 2024-11-15 | 0.8303元 | 0.6696元 |
| 2024-11-14 | 0.8337元 | 0.6723元 |
| 2024-11-13 | 0.8436元 | 0.6803元 |
| 2024-11-12 | 0.8445元 | 0.6810元 |
| 2024-11-11 | 0.8523元 | 0.6873元 |
| 2024-11-08 | 0.8513元 | 0.6865元 |
| 2024-11-07 | 0.8593元 | 0.6930元 |
| 2024-11-06 | 0.8329元 | 0.6717元 |
| 2024-11-05 | 0.8449元 | 0.6814元 |
| 2024-11-04 | 0.8356元 | 0.6739元 |
| 2024-11-01 | 0.8274元 | 0.6673元 |
| 2024-10-31 | 0.8247元 | 0.6651元 |
| 2024-10-30 | 0.8359元 | 0.6741元 |
| 2024-10-29 | 0.8500元 | 0.6855元 |
| 2024-10-28 | 0.8478元 | 0.6837元 |
| 2024-10-25 | 0.8368元 | 0.6748元 |
| 2024-10-24 | 0.8377元 | 0.6756元 |
| 2024-10-23 | 0.8531元 | 0.6880元 |
| 2024-10-22 | 0.8463元 | 0.6825元 |
| 2024-10-21 | 0.8333元 | 0.6720元 |
| 2024-10-18 | 0.8338元 | 0.6724元 |
| 2024-10-17 | 0.8095元 | 0.6528元 |
| 2024-10-16 | 0.8182元 | 0.6598元 |
| 2024-10-15 | 0.8235元 | 0.6641元 |
