平安消费精选混合A (002598.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7565元基金经理丁琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率649.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金平安消费精选混合C | ||||
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平安消费精选混合A(002598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7565元 | 0.6101元 |
| 2024-07-25 | 0.7535元 | 0.6077元 |
| 2024-07-24 | 0.7663元 | 0.6180元 |
| 2024-07-23 | 0.7784元 | 0.6277元 |
| 2024-07-22 | 0.8013元 | 0.6462元 |
| 2024-07-19 | 0.7999元 | 0.6451元 |
| 2024-07-18 | 0.7974元 | 0.6431元 |
| 2024-07-17 | 0.7946元 | 0.6408元 |
| 2024-07-16 | 0.7973元 | 0.6430元 |
| 2024-07-15 | 0.8056元 | 0.6497元 |
| 2024-07-12 | 0.8203元 | 0.6615元 |
| 2024-07-11 | 0.8164元 | 0.6584元 |
| 2024-07-10 | 0.8062元 | 0.6502元 |
| 2024-07-09 | 0.8087元 | 0.6522元 |
| 2024-07-08 | 0.7976元 | 0.6432元 |
| 2024-07-05 | 0.8022元 | 0.6469元 |
| 2024-07-04 | 0.8033元 | 0.6478元 |
| 2024-07-03 | 0.8102元 | 0.6534元 |
| 2024-07-02 | 0.8147元 | 0.6570元 |
| 2024-07-01 | 0.8331元 | 0.6718元 |
| 2024-06-28 | 0.8280元 | 0.6677元 |
| 2024-06-27 | 0.8292元 | 0.6687元 |
| 2024-06-26 | 0.8445元 | 0.6810元 |
| 2024-06-25 | 0.8430元 | 0.6798元 |
| 2024-06-24 | 0.8481元 | 0.6839元 |
| 2024-06-21 | 0.8580元 | 0.6919元 |
| 2024-06-20 | 0.8598元 | 0.6934元 |
| 2024-06-19 | 0.8659元 | 0.6983元 |
| 2024-06-18 | 0.8715元 | 0.7028元 |
| 2024-06-17 | 0.8738元 | 0.7047元 |
| 2024-06-14 | 0.8720元 | 0.7032元 |
| 2024-06-13 | 0.8773元 | 0.7075元 |
| 2024-06-12 | 0.8800元 | 0.7097元 |
| 2024-06-11 | 0.8807元 | 0.7102元 |
| 2024-06-07 | 0.8891元 | 0.7170元 |
| 2024-06-06 | 0.8968元 | 0.7232元 |
| 2024-06-05 | 0.9017元 | 0.7272元 |
| 2024-06-04 | 0.9176元 | 0.7400元 |
| 2024-06-03 | 0.9108元 | 0.7345元 |
| 2024-05-31 | 0.9075元 | 0.7318元 |
| 2024-05-30 | 0.9118元 | 0.7353元 |
| 2024-05-29 | 0.9166元 | 0.7392元 |
| 2024-05-28 | 0.9187元 | 0.7409元 |
| 2024-05-27 | 0.9256元 | 0.7464元 |
| 2024-05-24 | 0.9170元 | 0.7395元 |
| 2024-05-23 | 0.9291元 | 0.7493元 |
| 2024-05-22 | 0.9432元 | 0.7606元 |
| 2024-05-21 | 0.9570元 | 0.7718元 |
| 2024-05-20 | 0.9653元 | 0.7785元 |
| 2024-05-17 | 0.9681元 | 0.7807元 |
