易方达裕景添利6个月定期开放债券 (002600.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1950元持有人户数1,340.00基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.63亿 | 97.87% |
| (其中) 债券 | 22.66亿 | 93.83% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,755.33万 | 4.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,406.81万 | 1.83% |
| 3 | 其他资产 | 741.57万 | 0.31% |
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