易方达裕景添利6个月定期开放债券 (002600.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,340.00 | 成立日期 | 2016-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2170元基金经理李一硕管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.93% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.26亿 | 97.81% |
| (其中) 债券 | 24.29亿 | 94.07% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,650.64万 | 3.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 0.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,839.36万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 823.40万 | 0.32% |
加载中......
